Que sont les contrats CFD Forex?

Bienvenue, mes amis! Aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument de trading Forex aussi important qu'un CFD ou un accord de différence de prix. Les contrats CFD sont un excellent outil commercial. Ils ont une rentabilité élevée, un effet de levier , sont rentables, sont exempts d'impôts et vous permettent d'investir dans différents marchés. Pour ces raisons, un grand nombre d’investisseurs ont des contrats CFD dans leurs portefeuilles. Les avantages et les inconvénients des CFD ne sont pas aussi simples qu’ils en ont l’air. Mais, comme vous le découvrirez dans ce guide, les CFD ne sont que des outils contenant quelques règles que vous pouvez apprendre très rapidement.

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Que sont les contrats CFD?

En ce qui concerne les instruments financiers populaires, vous ne trouverez probablement aucune autre solution, à l’exception des contrats de différence. Le CFD ou les CFD sont essentiellement un contrat entre un trader et un broker pour le niveau de prix futur de l'actif sous-jacent. Si l'instrument se prépare à la croissance, l'investisseur placera un achat de CFD au prix actuel afin de vendre ultérieurement ce contrat moyennant la différence de prix. Cela signifie que les investisseurs peuvent spéculer sur les variations du prix de presque tous les actifs sans leur acquisition physique (comme c'est le cas avec les actions, les contrats à terme, le pétrole, etc.).

Comment négocier des contrats CFD?

Le trading de CFD n’est pas différent du trading de paires de devises sur le Forex. Avant d'investir dans les CFD, vous devez effectuer une analyse fondamentale et technique, ainsi que réfléchir à votre stratégie de négociation. Si vous ouvrez une position d'achat, cela signifie que vous supposez que le marché a atteint le niveau de support. et à partir de ce moment, il recommencera à croître. Vous vendez lorsque vous supposez que le marché a atteint un niveau de résistance et qu’à partir de ce moment, il va baisser. L’accord que vous passez n’est qu’un type de contrat que vous concluez avec votre courtier. Dans ce cas, vous ne vendez ni n'achetez d'actifs physiques, comme sur le marché des actions ou des matières premières. Ceci est juste un accord sur la différence de prix entre l'ouverture et la clôture d'une position. Et c’est un énorme avantage de négocier des contrats CFD.

Contrairement aux actions et aux obligations sur le marché boursier ou à la crypto-monnaie en bourse, où vous ne pouvez jouer que sur le taux d’appréciation, le trading sur CFD vous permet de réaliser des bénéfices dans les deux sens, tant pour l’achat que pour la vente. Le profit tiré du trading de CFD provient de la différence entre les prix d’achat et de vente.

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Types de contrats CFD

Maintenant, de nombreux courtiers, en plus des paires de devises, proposent activement divers contrats pour la différence de prix. Les contrats CFD étant un outil universel, ils peuvent être utilisés sur n’importe quel marché. C'est donc une excellente alternative pour les investisseurs qui souhaitent élargir leur portefeuille. Considérez les types de contrats CFD les plus populaires:

1. Les CFD sur les actions. Chaque opérateur souhaite échanger des actions, mais pour accéder au marché boursier, vous devez passer par une procédure d'enregistrement complexe, trouver un courtier en valeurs mobilières qui servira d'intermédiaire entre vous et la bourse, ainsi que reconstituer votre compte avec une impressionnante montant de. Tout le monde n'y va pas. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les fonctionnalités de négociation en bourse, nous vous recommandons de vous intéresser à un outil tel que CFD pour les actions. Il est presque impossible de distinguer le trading d’actions classique et présente plusieurs avantages, tels que l’effet de levier, le trading dans les deux sens, le terminal de négociation habituel MetaTrader 4 et le dépôt minimum. Par exemple, le courtier RoboForex offre davantage 9400 CFD sur les actions, mobilisant jusqu’à 1:20, les dépôts à partir de 10 $ et la capacité de négocier des conseillers
2. Les CFD sur indices. Les indices, généralement les plus connus, comme le S & P 500 et le Dow Jones, constituent un autre domaine de négociation des CFD populaire. Certains courtiers offrent même la possibilité de spéculer sur les taux d’intérêt.
3. CFD pour les matières premières. Du pétrole à l’or, du grain au soja: la gamme de matières premières est vaste et les investisseurs peuvent également négocier sur le marché des produits de base en utilisant le CFD. Supposons que les prix du café augmentent de 5% en raison de préoccupations concernant les stocks. Vous voulez gagner de l'argent et donc acheter beaucoup de grains de café, mais vous devez payer la location de l'entrepôt et les frais de transport. Cependant, vous pouvez également acheter facilement du CFD pour le café. Ainsi, vous économisez en ce sens que vous n’avez pas besoin de stocker physiquement les grains de café et vous obtiendrez beaucoup plus de bénéfices. Sur RoboForex , vous en trouverez plus de 100. CFD sur les matières premières, y compris l’or, l’argent, l’huile, le sucre, le blé, le cacao et d’autres produits, avec un effet de levier jusqu’à 1:20 et un dépôt de 100 USD.
4. CFD sur les crypto-monnaies. La popularité du bitcoin et d'autres pièces a conduit à la création d'un outil tel que CFD sur crypto-monnaie . Vous bénéficiez ici d'avantages tels que le trading dans les deux sens avec un lot fractionnaire, la facilité de dépôt et de retrait de fonds et un effet de levier important.
5. Les CFD sur les ETF. Les ETF sont des instruments financiers d'investissement combinés dans un groupe. Un seul FNB peut comprendre plusieurs actifs: produits de base, actions, titres, etc. Lorsque vous achetez un FNB, vous investissez dans tout un segment de l'économie. Ainsi, vous diversifiez vos fonds. Si un actif perd de la valeur, les autres peuvent croître et vous rapportent des bénéfices.

Voir également quels courtiers proposent le échange de crypto-monnaie .

Des dividendes sont-ils payés sur les contrats de CFD sur actions?

Les titulaires de contrats CFD sont différents des propriétaires d’actions de sociétés et ne reçoivent pas de dividendes en tant que tels. Cependant, lors de la négociation de CFD, une modification des dividendes est appliquée s'il y a des transactions ouvertes au jour de la fixation du registre - date ex-dividende. De plus, si vous avez une position longue ouverte, l'amendement est facturé et s'il s'agit d'une position courte, il est radié. Généralement, le montant de l’amendement correspond à la taille des dividendes réels par action. Consultez votre courtier pour plus de détails.

Avantages des contrats CFD

1. Effet de levier. Le principal avantage des contrats CFD réside dans l'utilisation de l'effet de levier. Sa disponibilité vous donne, en tant qu’investisseur, l’occasion de réaliser des bénéfices importants dans des délais très brefs.
2. Efficacité fiscale. Les CFD sont plus efficaces d'un point de vue fiscal que les investissements sur les marchés où vous achetez directement un actif physique. Puisque vous n'êtes pas propriétaire d'un stock ou d'un produit, vous n'avez aucune raison de payer des taxes pour ce que vous ne possédez pas.
3. Flexibilité. Les CFD sont des outils flexibles qui permettent aux traders d'ouvrir des positions dans les deux sens de la transaction. S'il vous semble que le marché boursier est en baisse, vous pouvez immédiatement vendre des CFD et obtenir un profit rapide.
4. Faible commission. Outre les avantages en matière d'efficacité fiscale décrits ci-dessus, les commissions Les courtiers en CFD sont beaucoup plus bas que les courtiers conventionnels.
5. Aucune date d'expiration. Les dates d'expiration des CFD ne sont pas identiques à celles des options. Vous pouvez détenir des contrats CFD aussi longtemps que vous le souhaitez.

Lacunes dans les contrats de CFD

Lorsque vous investissez dans des CFD, vous devez prendre en compte tous les risques associés aux transactions sur un marché très volatile. Examinons les principaux inconvénients d’investir dans des CFD avant d’échanger:

1. Effet de levier. L'effet de levier a ses avantages et ses inconvénients. Si vous utilisez correctement l'effet de levier, vous obtiendrez d'énormes avantages. Mais si vous prenez beaucoup de risques et ouvrez des transactions sur de grands lots, vous pouvez tout perdre. Plus votre pari est élevé, plus vous pouvez gagner ou perdre. Le secret pour réussir à investir dans les CFD réside dans le nombre de vos positions, pas dans leur taille. Vous pouvez augmenter vos bénéfices en ouvrant progressivement des offres et en répartissant votre portefeuille sur différents marchés.
2. Risques élevés. Le trading de CFD est très risqué en raison de la grande volatilité des instruments financiers. Par conséquent, vous devez disposer de suffisamment de capital pour couvrir les risques éventuels et ne pas échanger avec votre dernier argent.
3. Frais supplémentaires. Si vous souhaitez négocier des CFD à long terme, des frais supplémentaires, sous la forme d'un échange, seront imputés à votre compte pour le transfert d'une position ouverte au lendemain. Cela peut ne pas être très bénéfique pour les investisseurs à long terme. Si vous négociez dans la journée, le swap ne sera pas débité.

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Conclusions

Les contrats CFD constituent une excellente opportunité d’investir sur divers marchés (actions, biens, matières premières, crypto-monnaie et autres actifs). Vous bénéficiez de nombreux avantages, tels que l’utilisation de l’effet de levier, le trading dans les deux sens, le faible capital d’investissement, etc. Les CFD, ainsi que d’autres instruments financiers, comportent des risques élevés; il est donc recommandé d’observer la gestion de l'argent . et s'en tenir à votre stratégie commerciale.

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