Qu'est-ce qu'un drawdown Forex et comment le gérer?

Qu'est-ce que le drawdown forex? Quels sont les types de comptes de prélèvement? Comment est le calcul du tirage du dépôt? Quel devrait être le rabattement maximum? Comment récupérer un compte après un prélèvement?

Bonjour, messieurs, commerçants! Apprendre à gérer votre retrait de dépôt Forex est plus important que le profit. Si vous ne savez pas comment contrôler le tirage au sort sur le marché Forex, vous pouvez perdre la totalité de votre dépôt. Notre équipe de commerçants a développé ce guide pour expliquer l'importance des retraits dans le trading et vous aider à gérer les retraits.

Pour ceux qui n'ont pas encore choisi de courtier, nous vous suggérons de consulter notre notation des courtiers Forex et de lire les commentaires des traders.

Valeur de retrait de transaction

Les débutants et les traders professionnels ont tendance à subir d'importants prélèvements dans leurs comptes de trading. La psychologie des grands baisses du Forex est très facile à comprendre. Les commerçants préfèrent éviter les pertes au lieu d'essayer de tirer profit du commerce. En d'autres termes, les pertes commerciales peuvent avoir un impact plus profond sur la pensée des commerçants que la recherche du profit.

Qu'est-ce que cela a à voir avec les retraits de forex? Le fait est que les commerçants perdants, plutôt que d'accepter la défaite, sont plus susceptibles de faire l'une des choses suivantes:

  1. Gardez une perte dans l'espoir que la transaction se déroulera en sa faveur.
  2. Augmentez les risques pour essayer de récupérer les pertes sur dépôts.

Ce sont tous des signes d'une incapacité à accepter la défaite dans le commerce. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les commerçants perdent beaucoup plus d'argent qu'ils ne le devraient.

Une compétence importante que tout trader devrait avoir est la capacité de faire face au retrait d'un dépôt. La perte de négociation n'est qu'un revers temporaire. Le bon trading que vous devez apprendre est de vous concentrer sur le gain de trading.

Dans cet article, vous apprendrez quelles mesures vous devez prendre pour maintenir un faible drawdown lors de la négociation sur tout type de marché (Forex, actions, produits, contrats à terme ou crypto-monnaies).

Qu'est-ce qu'un drawdown Forex?

En trading, le drawdown fait référence au pic de baisse pendant une certaine période pour votre compte de trading. En d'autres termes, la différence entre le pic du solde du compte et le point inférieur du solde du compte est définie comme le prélèvement.

Par exemple, si votre compte de trading Forex avait 5 000 $ et que vous avez perdu 1 000 $, alors vous aviez un prélèvement de 1 000 $ ou 20%.

En fait, le drawdown Forex est une autre mesure de risque pour évaluer l'efficacité du trader.

Le prélèvement maximum que vous pouvez vous permettre sur votre compte Forex se résume à votre gestion des risques. Si vous prenez un risque plus élevé, le rabattement peut être assez élevé. À l'inverse, si vous prenez moins de risques, vous recevrez un petit pourcentage de prélèvement. Dans ce cas, un risque de 10% par transaction peut ne pas être une bonne idée.

Si vous atteignez souvent le rabattement maximal, c'est le signe que:

  1. Vous devez réduire le risque par transaction.
  2. Vous devez comprendre votre stratégie de trading et découvrir ce qui ne va pas.

Savez-vous que même les fonds spéculatifs les plus prestigieux de Wall Street ont fourni le prélèvement maximal qu'ils peuvent avoir. Le prélèvement maximum standard dans le monde de l'investissement est d'environ 20%. Le prélèvement maximum variera en fonction des actifs échangés.

Voir également courtiers en crypto-monnaie.

Calcul du tirage des dépôts Forex

Il existe plusieurs dimensions des baisses dans le trading Forex:

  • prélèvement maximum;
  • retrait relatif;
  • prélèvement absolu.

Le drawdown maximum peut être calculé comme le rapport de l'avoir maximum à la différence entre l'avoir maximum et l'avoir minimum pour tous les temps.

Dans le monde de l'investissement, la protection contre les pertes signifie plus que la croissance des bénéfices. Le retrait d'un dépôt Forex est d'une grande importance, car il montre la fiabilité de votre stratégie.

La récupération après un important retrait ou une perte majeure prend du temps et peut conduire à l'épuisement émotionnel.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau ci-dessous. La première colonne montre la taille du prélèvement sur le dépôt, et la seconde montre combien vous devriez gagner pour compenser vos pertes.

Il existe une idée fausse courante, en particulier chez les traders débutants qui pensent que si vous subissez un prélèvement de 50%, vous devrez gagner 50% pour récupérer votre capital. Ce n'est pas vrai. Vous aurez besoin d'un rendement de 100% pour ramener votre capital au seuil de rentabilité. Quelle que soit la mesure, c'est beaucoup.

Donc, le rabattement compte!

Comme les statistiques l'ont montré, le plus important est de protéger votre capital, car il est beaucoup plus difficile de se remettre d'une période de fortes baisses.

Exemples de trading avec prélèvement

Regardons un exemple de compte de trading avec un solde initial de 10 000 $.

Supposons que vous ayez un avantage sur le marché et que vous réussissiez assez bien à gagner du Forex.

Ci-dessous, vous pouvez voir les résultats de votre stratégie de trading:

La question est, quel est le rabattement maximum de cette stratégie?

La façon de déterminer le rabattement maximum est très simple:

  1. Prenez le solde le plus élevé avant que le dépôt de votre compte ne recommence à diminuer.
  2. Prenez la plus petite valeur avant qu'elle ne commence à monter, en passant la note supérieure à l'étape 1.

En utilisant les règles ci-dessus, nous pouvons calculer le premier prélèvement.

Voir l'image ci-dessous:

Le premier prélèvement était de 2 500 $. Mais est-ce le retrait maximum? Nous ne le savons pas encore.

Continuons et appliquons les mêmes règles, en allant de l'avant avec notre efficacité de solde de compte hypothétique:

Le prochain tirage est de 3 400 $, ce qui est également le plus gros tirage de cette série.

Actuellement, grâce aux progrès des technologies de trading en ligne, votre courtier Forex vous fournira ces données gratuitement.

Lors de l'évaluation des performances, le rabattement dans le système commercial est l'une des premières statistiques auxquelles vous devez faire attention.

Vous trouverez ci-dessous un manuel du commerçant sur l'utilisation des périodes de retrait.

Découvrez également ce que les courtiers avec un spread minimum sont.

Comment garder le drawdown Forex sous contrôle?

Le secret de la survie à long terme dans le trading Forex est de maintenir et d'augmenter votre compte de trading. Vous pouvez gagner et perdre de l'argent - c'est un processus naturel, mais votre compte ne doit pas approcher zéro.

Voici un secret commercial simple que tous les commerçants de Wall Street connaissent. Vous contrôlez le drawdown dans le trading Forex en utilisant la bonne taille de position et la bonne stratégie de gestion des risques.

Les prélèvements à court terme sont acceptables et gérables, mais vous ne devriez pas être dans une situation où une transaction détruit 50% de votre compte ou pire encore. Les baisses importantes sont souvent un effet secondaire du fait que les traders ne peuvent pas contrôler leurs émotions sur le marché. Vous pouvez apprendre plusieurs astuces pour faire face à un rabattement en tant que pro.

Trois règles simples pour restaurer un compte après un prélèvement

La première étape pour gérer les prélèvements consiste à acquérir la bonne pensée qui favorise le trading.

Vous voulez apprendre à survivre au rabattement quotidien, qui est presque inévitable, et tous les commerçants doivent le traverser? Les statistiques ont montré que la majeure partie de votre carrière sera consacrée aux prélèvements.

Si vous passez beaucoup de temps au prélèvement, il est important d'apprendre à récupérer rapidement le compte après le prélèvement. Sur la base de ce qui précède, voici trois règles de négociation que vous devez utiliser pour récupérer des prélèvements:

Règle 1. Définissez le drawdown maximum pour votre stratégie de trading. En utilisant des méthodes de test efficaces, vous pouvez déterminer le drawdown maximum de votre stratégie de trading. En règle générale, le prélèvement maximum ne doit pas dépasser 20% de votre dépôt. Si vous avez subi de grosses pertes, n'échangez pas ce jour-là. Et ne faites pas l'erreur principale - récupérez toutes vos pertes en une seule transaction. Vous dépasserez largement les risques et risquez de perdre la totalité du dépôt.

Si vous ne pouvez pas apprendre à maîtriser la discipline, vous feriez mieux de vous en tenir au trading algorithmique et de laisser le conseiller faire le travail pour vous. Le trading automatisé élimine souvent les décisions émotionnelles contre-productives inhérentes au trading manuel.

Règle 2. Réduisez la taille de votre position. Une autre chose que vous pouvez faire pour faire face aux retraits est le risque de trade ou de taille de position. Contrairement à la croyance populaire, qui vous apprend à augmenter vos risques afin d'accélérer le processus de récupération, cette méthode de trading est très dommageable pour le solde de votre compte.

De nombreux traders utilisent une pyramide agressive ou la méthode de la moyenne des transactions dans leur trading lorsque toutes les nouvelles transactions sont ouvertes dans le sens d'une position perdante. Bien sûr, si le prix va dans votre direction, vous récupérerez non seulement vos pertes, mais vous pourrez également gagner beaucoup d'argent. Mais dans la plupart des cas, vous perdez simplement votre dépôt.

Le légendaire commerçant Richard Dennis dans sa stratégie Turtles a traité les retraits comme suit. Lorsque des tirages ont eu lieu, il a réduit le risque par transaction de 2% à 1,6% et a continué de réduire la taille de sa position si le tirage augmentait.

Règle 3. Augmentez votre rapport risque-récompense. Pour éviter des prélèvements plus rapides, vous devez apprendre à augmenter votre rapport risque-récompense. L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer ce ratio est d'améliorer votre stratégie d'entrée.

Ayant le meilleur moment pour entrer dans un métier, vous pouvez tenir très dur stop loss. , ce qui limite encore plus vos pertes. Avec un ratio risque / bénéfice de 1: 3, vous pouvez éviter la période de tirage assez rapidement, même si votre ratio de profit est encore très faible.

Découvrez également quels conseillers en courtage sont recommandés.

Conclusions

Ainsi, le drawdown sur le Forex est la mesure de risque la plus importante car un important drawdown de dépôt peut vous obliger à changer votre stratégie de trading si vous avez trop de pertes consécutives ou si nos pertes durent trop longtemps. Un retrait Forex peut littéralement tuer votre compte si vous ne savez pas comment récupérer après une période de retrait. La seule façon de ne jamais rencontrer de tirages est d'arrêter le trading. Vous devez accepter la réalité qu'un retrait du trading Forex est inévitable.

Le profit sans risque n'existe pas. Vous devez travailler avec compétence non seulement pour réaliser un profit, mais aussi pour le conserver. Sur la base de ce qui précède, vous ne devez vous souvenir que de trois règles de trading par prélèvement si vous souhaitez trader en tant que professionnel:

  • Définissez le rabattement maximum.
  • Réduisez la taille des accords.
  • Augmentez votre rapport risque / récompense.

Rentable pour votre commerce!

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