Développement de la stratégie de trading Forex - 7 étapes principales

Bon après-midi! Lorsque les débutants se familiarisent avec le marché Forex, ils concluent des transactions sans système commercial. Pendant le trading, ils utilisent leur intuition, ce qui peut et fonctionne dans leurs vies habituelles, mais est la clé du désastre sur le marché Forex. Négociant uniquement sur l’intuition, des émotions telles que la cupidité, la peur et l’enthousiasme ne permettent pas aux traders de gagner de l'argent.

Si la transaction commence à être favorable, la crainte de perte les incite à conclure la transaction trop tôt, réduisant ainsi les bénéfices. Si l'accord leur fait défaut, ils attendent trop longtemps dans l'espoir que le prix reviendra au niveau d'ouverture, permettant ainsi aux pertes d'augmenter. Ceci, combiné à un effet de levier , conduit généralement à un désastre. De plus, le caractère discrétionnaire de ce type de négociation rend ses résultats très similaires à ceux obtenus avec un système à entrées et sorties aléatoires.

Il faut comprendre qu’il est impossible de négocier efficacement le Forex sans stratégie. Plus tôt vous vous en rendrez compte, moins vous gaspillerez d'argent et plus vite vous apprendrez à trader avec profit. Dans cet article, nous vous aiderons à créer un système commercial. Vous apprendrez ce qu’est une stratégie Forex, pourquoi elle est nécessaire, comment la créer et l’appliquer efficacement dans le commerce.

Si vous n'avez pas choisi de courtier fiable, consultez notre notation des courtiers Forex avec de vrais commentaires des traders.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading Forex?

Le système commercial Forex est un ensemble de règles nécessaires à la systématisation du commerce. Ils aident le commerçant à comprendre quand entrer dans la transaction, ce qui stopper la perte et prendre le profit défini quand sortir de la transaction et s'abstenir de négocier. La stratégie de trading Forex vous permet également de déterminer les paires de devises à échanger sur lesquelles échéance et quel lot entrer dans la transaction. Tout cela permet de réduire l’influence des émotions sur le commerce et, partant, d’accroître la rentabilité de la stratégie.

Qu'est-ce qu'un système de trading automatisé?

Pendant un instant, écartons-nous du sujet et imaginons comment les conseillers (robots de négociation) négocient sur le Forex. Contrairement aux transactions chaotiques avec des entrées et des sorties aléatoires, un système de négociation automatisé est soumis à un ensemble de règles strictes. Les entrées et les sorties sont définies en fonction de conditions claires. Ainsi, nous supprimons toutes les émotions qui nous empêchent de commercer.

Lors de la mise au point de systèmes de négociation automatisés, les utilisateurs ont recours à la pensée rationnelle. Les développeurs de robots de trading testent la stratégie Forex en utilisant de grandes bases de données historiques. Les systèmes de négociation soumis à des tests de qualité ont plus de chances de continuer à bien fonctionner sur les marchés réels. Et à l'aide des paramètres, vous pouvez toujours modifier les paramètres EA lorsque vous modifiez la volatilité du marché ou d'autres conditions.

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Pourquoi avez-vous besoin d'une stratégie Forex?

Les traders doivent réfléchir à la manière d’obtenir la même efficacité commerciale que les systèmes de trading automatiques. Ils doivent utiliser des règles strictes sur les entrées et les sorties. En outre, afin d'éviter toute émotion émotionnelle, ils doivent également diviser la tâche de trading en deux parties: la tâche de planification et la tâche d'exécution.

Au cours de la planification, ils doivent effectuer une analyse rationnelle de chaque transaction. Les conditions d'entrée et de sortie de la transaction doivent être établies à ce stade. La tâche d’exécution doit être effectuée en respectant une discipline stricte et sans autre hypothèse, en suivant votre plan commercial développé avant d'enchérir, lorsque votre esprit a contrôlé la situation. Ainsi, vos émotions sont contrôlées par le cerveau rationnel.

Après la transaction, qu'elle soit rentable ou non, vous devez enregistrer le rapport de la transaction dans votre journal. Trader. Cela vous aidera à devenir un commerçant discipliné et vous permettra également de mener une analyse commerciale pendant une certaine période.

Étapes de la création d'un système de trading Forex

Lors du développement de systèmes de trading, les critères suivants doivent être remplis:

1. L'idée d'une stratégie commerciale. Telle est la base de la stratégie Forex, son fondement. Plus l'idée d'un système commercial est simple, moins il est influencé par des facteurs externes, tels que la volatilité, le temps, etc. En tant qu'idée pour votre système commercial, vous pouvez déjà utiliser stratégie prédéfinie, en l'adaptant à votre style de trading, en ajoutant indicateur ou en choisissant un calendrier différent. Par exemple, la base de la stratégie Forex peut être de suivre la tendance et de négocier des retraits.
2. Outils de trading. Après avoir opté pour une stratégie de trading, vous devez savoir quels outils de trading fonctionnent le mieux sur votre système. Il peut s'agir de paires de devises, crypto-monnaies, de métaux précieux, Contrats CFD pour actions, obligations, indices, ETF et autres.
3. Les sessions de trading. Même si vous choisissez l'instrument le plus populaire, les paires de devises, vous devez vous rappeler que toutes ne correspondent pas à une stratégie spécifique. Certains sont mieux échangés à la session de négociation à Londres, d'autres à la session en Asie. Certaines devises sont très volatiles, d’autres sont négociées à plat.
4. Calendrier. Il existe des stratégies de scalping lorsque des transactions sont effectuées sur des diagrammes minutieux, des stratégies intrajournalières - sur des calendriers de M15 à H4, des stratégies quotidiennes - de J1 et plus. Vous devez déterminer vous-même le calendrier avec lequel vous êtes en mesure de négocier. Pour trader sur des graphiques minutieux, vous devez avoir une grande résistance au stress. Nous recommandons que les traders débutants négocient sur le calendrier quotidien, car dans ce cas, il faut moins de temps pour analyser, conclure un accord pas plus d’une fois par jour, il est moins sensible à la volatilité et à la diffusion de nouvelles, ainsi qu’à un impact moindre des émotions sur le trading.
5. Gestion des risques. C’est l’un des critères les plus importants pour le développement de systèmes de trading, souvent négligé par les traders. Vous devez tenir compte de la taille de votre dépôt (nous recommandons au moins 500-1000 USD), du montant de l'effet de levier (1: 100 est considéré comme optimal), du pourcentage de risque dans chaque transaction (1-2% du dépôt), de la taille du lot (il peut être fractionnel, par exemple). , 0,01 ou 0,1).
6. Règles d’entrée. En fonction de la stratégie Forex choisie, la détermination des points optimaux pour la saisie d’une opération dépend de celle-ci. Par exemple, il peut s'agir de signaux indicateurs, de modèles graphiques, de modèles de bougies (comme dans la stratégie Action sur les prix) etc.
7. Règles de sortie. Vous devez déterminer le stop loss que vous utiliserez (fixé ou placé au-dessus / au-dessus du minimum / maximum local) lorsque vous prenez un profit (par exemple, le plus proche niveau de support / résistance), que vous utilisiez le transfert de la transaction pour atteindre le seuil de rentabilité ou un arrêt final.

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Conclusions

Il est impossible d’échanger le Forex sans stratégie. Même si vous avez de la chance et que vous concluez deux transactions réussies, vous perdrez tout à la fin. Pour éviter cela, vous devez développer votre stratégie de trading Forex. Vous devez écrire tous les critères de votre système commercial dans le plan commercial et les suivre clairement pendant les échanges, sans succomber aux émotions. Ne vous connectez pas directement à un compte réel, négociez pendant un moment sur le compte démo gratuit. Et seulement lorsque vous vous sentez en confiance, commencez à trader sur un compte réel.

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