Qu'est-ce que l'analyse fondamentale du Forex?

Bonjour, messieurs commerçants! L'analyse forex technique et fondamentale se complète pour un trading parfait. Alors que l'analyse fondamentale donne une impulsion au prix, l'analyse technique détermine la direction des échanges. Mais que fournissent les analyses techniques et fondamentales? Ces deux concepts sont si étendus qu'il n'est pas facile pour les traders débutants de comprendre cela au début de leur parcours. La meilleure analyse Forex n’est pas celle qui inclut uniquement une analyse technique ou une analyse fondamentale du marché. Ceci est une combinaison de deux types d'analyse. Plus intervalle de temps dans le commerce. Avec l'aide de cet article, nous allons essayer de plonger dans le monde de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale du forex. Aujourd’hui, vous apprendrez ce qu’est une analyse technique et fondamentale du Forex, quelles sont les théories de l’analyse technique et des méthodes d’analyse fondamentale, quels indicateurs économiques il convient de prendre en compte dans le trading et quelles sont les différences entre analyse technique et fondamentale.

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Qu'est-ce que l'analyse technique Forex?

L'analyse technique fait référence à la possibilité de lire un graphique et de prévoir les prix futurs en fonction de données historiques. Voici à quoi ressemble un graphique nu, où il n’ya que le prix et rien d’autre.

Vous pensez peut-être que ce n’est pas informatif, mais les premiers traders n’avaient pas un tel luxe. Avant l’avènement des ordinateurs, les traders construisaient des tableaux de prix sur papier et les indicateurs techniques étaient des formules mathématiques calculé manuellement. Les premières théories de l’analyse technique sont apparues aux États-Unis à la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle: théorie de Dow (fin du XIXe siècle), théorie de Gann (1920), théorie d’Elliott (1940), etc. Ces modèles d'analyse technique bien connus tels que la tête et les épaules, les hauts et les bas doubles et triples, les drapeaux taureau et ours, les triangles ascendants et descendants et d'autres modèles graphiques sont nés. Les graphiques ont également évolué - des graphiques linéaires, les traders se sont d'abord dirigés vers les barres, puis vers les chandeliers , comme un affichage plus informatif des prix.

Après l’apparition des premiers ordinateurs, tout a changé. Un énorme développement d'indicateurs techniques a commencé, qui calcule automatiquement les formules mathématiques intégrées et affiche les valeurs obtenues sur un graphique. S'il existait déjà des moyennes mobiles avant les premiers ordinateurs, des indicateurs tels que RSI, CCI, MACD et bien d'autres ont été mis au point après leur apparition. Avec le développement de l'analyse technique, les traders ont ressenti le besoin de diviser les indicateurs en tendances et en oscillateurs. Par conséquent, l'approche du marché a changé. Cependant, les marchés ont également changé. Certains n'existent plus. D'autres sont apparus à la place, par exemple, le trading Forex. Et puis les méthodes d'analyse technique ont commencé à changer. Certains modèles d'analyse technique fonctionnent bien sur le marché boursier, tandis que d'autres ont bien performé sur le marché Forex.

Nous prenons maintenant les avancées technologiques pour acquises. De plus, avec un aussi grand nombre d'indicateurs d'analyse technique, nous avons tendance à perdre de vue ce qui est le plus important: la prévision des prix. Cependant, des méthodes d'analyse technique simples telles que les niveaux de support / résistance , lignes de tendance , canaux de prix et Les motifs de chandelier n’ont pas perdu de leur vigueur à ce jour.

Ainsi, l’analyse technique du Forex vous permet d’accroître la discipline commerciale et de placer votre stratégie dans l’automatisme. Il est utile de déterminer les meilleurs points pour entrer dans un trade, placer un stop loss stop loss et réaliser des bénéfices. Aujourd'hui, les traders utilisent les théories classiques de l'analyse technique, qui ont déjà plus de cent ans, s'appuient sur des méthodes de prévision modernes et réalisent de grands succès dans le trading.

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Qu'est-ce que l'analyse fondamentale Forex?

L’analyse fondamentale est une analyse des forces qui pèsent sur l’économie, telles que les taux d’intérêt de la Banque centrale, les indicateurs de PIB, la capacité de production, la confiance des consommateurs, l’emploi, etc.

L’information économique est essentielle pour l’analyse fondamentale, mais il est important de comprendre que l’analyse fondamentale ne se limite pas à suivre et à comprendre l’information économique. L'analyste fondamental tente de tirer des conclusions sur l'évaluation du taux de change à long terme. Ces résultats jouent un rôle important dans la prise de certaines décisions.

Une analyse fondamentale est nécessaire pour presque tous les traders, bien que la négociation basée sur une analyse technique soit préférable pour la plupart d'entre eux.

Pourquoi les nouvelles économiques sont-elles si importantes?

Les indicateurs économiques donnent toutes sortes d’indices sur la situation économique actuelle du pays et sur la manière dont elle peut affecter les entreprises nationales et étrangères implantées sur son territoire.  

Par exemple, si la Banque centrale décidait de baisser le taux d'intérêt de la monnaie nationale, il deviendrait alors moins coûteux d'emprunter de l'argent et d'investir. En conséquence, le marché monétaire est en expansion, ce qui signifie que le prix d'une devise donnée baissera par rapport à d'autres devises.

Une prévision correcte des variations des taux d’intérêt et d’autres indicateurs économiques offre aux traders l’occasion de pénétrer avec succès sur le marché et de gagner de l’argent grâce aux variations des taux de change.

Comment appliquer l'analyse fondamentale en pratique?

L’importante sagesse des marchés financiers dit: "Achetez sur les rumeurs, vendez sur les nouvelles." Cela signifie que les rumeurs sur un événement futur en augmentent souvent le prix et que l'événement lui-même ne joue plus un rôle particulier. Au contraire, l'événement réel est souvent en deçà des attentes qui y sont associées, de sorte que le prix peut chuter au lieu de la croissance attendue.

Considérez ceci avec un exemple. Une semaine devrait annoncer la modification du taux d'intérêt de la Fed. Dans le même temps, le président de la Réserve fédérale américaine a déclaré lors d'une conférence de presse que tous les indicateurs avaient été remplis ce trimestre pour relever le taux d'intérêt. Après cette phrase, le dollar se précipite à la hausse. Et la nouvelle elle-même ne changera probablement rien. Mais si, pour une raison quelconque, le taux d’intérêt ne sera pas augmenté, le dollar baissera.

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Indicateurs économiques d’analyse fondamentale

Les indicateurs économiques suivants sont utilisés dans l'analyse fondamentale:

1. Taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt rendra le marché monétaire plus rigide. En conséquence, emprunter de l'argent coûtera plus cher et la valeur de la monnaie augmentera. Si le taux d’intérêt est réduit, le marché monétaire deviendra plus grand et le taux de change diminuera;
2. Variation du PIB. Dans les calendriers économiques, vous pouvez trouver ces chiffres sous forme de PIB ou de produit intérieur brut. Ils sont généralement annoncés un mois après la fin du trimestre. Plus la croissance du PIB est forte, plus le pays et ses citoyens sont riches;
3. Nouveaux emplois. Les plus importants sont les salaires non agricoles des États-Unis. Ces données, publiées par le Bureau of Labor Statistics, montrent le nombre d'emplois créés au cours des derniers mois, à l'exception des secteurs agricole et public.
4. Ventes au détail. Pour de nombreux pays, la consommation intérieure est importante. Par exemple, 70% du PIB américain est déterminé par les dépenses intérieures;
5. Confiance des consommateurs. Lorsque les citoyens n’ont pas confiance en l’avenir (économique), ils dépensent également moins. Ils épargnent davantage en prévision d'une nouvelle crise. Ainsi, la faible confiance des consommateurs conduit directement à une réduction des coûts;
6. Chiffres de production. Lorsque les entreprises produisent plus, elles ont besoin de plus de personnel et elles investiront plus souvent dans de nouvelles technologies.

Nous avons considéré loin de tous les indicateurs économiques, car ils sont plus d’une centaine. Cependant, ils ne méritent pas tous l'attention des traders et des investisseurs. Les plus importants sont les taux d’intérêt de la Fed et de la BCE, l’évolution du PIB, les réunions du FOMC sur les opérations de marché, les nouveaux emplois et le chômage, la balance commerciale et les ventes au détail.

Où regarder les actualités économiques?

Les nouvelles économiques peuvent être consultées dans un calendrier spécial des événements économiques. Ils sont généralement publiés par des courtiers Forex, mais vous pouvez également consulter les nouvelles sur le site Web ForexFactory.com . Voici le calendrier des nouvelles:

Ici, nous pouvons voir quelles actualités sont programmées pour la semaine en cours pour chaque devise, l’heure de publication et leur signification, ainsi que les valeurs des événements de la période précédente et les chiffres attendus. Dans les paramètres de l'agenda, vous pouvez spécifier votre fuseau horaire, les devises dont vous avez besoin et l'importance des actualités. Nous ne nous intéressons qu'aux informations marquées d'un drapeau rouge. Regardez les nouvelles dont vous avez besoin pour les devises que vous négociez. Par exemple, si vous négociez la paire de devises EURUSD, vous avez besoin de toutes les nouvelles importantes relatives à l'euro et au dollar américain. Et si vous négociez GBPJPY, alors vous devez suivre les actualités de la livre sterling et du yen japonais, sans oublier le dollar, car il s’agit d’une monnaie mondiale qui exerce une pression sur les économies des autres pays.

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Conclusions

Même si vous êtes plus enclin à l’analyse technique, vous devez tout de même suivre l’actualité économique. Les chiffres sur l'emploi, la croissance économique, les décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt, les conférences de presse des présidents de la Fed et de la BCE ont tous un impact direct sur le taux de change, quels que soient les indicateurs techniques. Par conséquent, il ne devrait jamais y avoir de séparation entre analyse technique et analyse fondamentale. Vous devez utiliser les deux analyses pour réussir dans le trading.

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