Stratégie Forex MACD + EMA de 5 minutes

Bonjour messieurs les commerçants! Aujourd'hui, nous allons examiner la stratégie Forex de 5 minutes en utilisant des indicateurs MACD et moyennes mobiles. Cette stratégie de trading a été testée sur la paire de devises EURUSD, mais elle peut également fonctionner sur d'autres actifs.

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Indicateurs pour la stratégie MACD + EMA

Comme toujours, nous commençons par ajuster le graphique. Pour cette stratégie, nous utiliserons le service TradingView, mais vous pouvez choisir n'importe quel terminal de trading, par exemple, MT4.

Tout d'abord, ajoutez l'indicateur MACD au graphique. Dans TradingView, cliquez sur le bouton indicateurs et recherchez MACD. Cliquez sur l'indicateur et il sera Ajouté au bas de votre graphique. Utilisez les paramètres par défaut.

Les indicateurs suivants dont nous avons besoin pour cette stratégie de trading Forex sont les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à deux temps (MFT):

• 50 EMA sur une période d'une heure;
• 50 EMA sur un délai de 15 minutes.

Vous devez ajouter l'EMA de la même manière que le MACD, alors faites-le deux fois.

Après cela, vous devez configurer l'EMA comme suit. Cliquez sur l'engrenage à côté de l'EMA et réglez la durée de l'indicateur sur 15 minutes et la longueur sur 50.

Pour la deuxième EMA, vous faites la même chose, mais définissez le délai sur 1 heure. Vous pouvez également ajuster la couleur et l'épaisseur dans l'onglet Style.

Une fois que vous faites cela, votre graphique ressemblera à ceci:

Règles de trading sur la stratégie MACD + EMA

Nous ouvrons une position longue (acheter) uniquement lorsque l'EMA de 15 minutes est au-dessus de l'EMA horaire, et nous ouvrons une position courte (vendre) uniquement lorsque l'EMA de 15 minutes est en dessous de l'EMA horaire.

Dans notre exemple:

• ligne bleue sous la ligne orange = transactions courtes uniquement (vente);
• ligne bleue au-dessus de la ligne orange = transactions longues uniquement (achat).

Critères de transaction à découvert (vente):

1. L'EMA de 15 minutes est inférieure à l'EMA horaire.
2. Lignes MACD au-dessus du zéro de l'histogramme (au centre).
3. Un plus haut sur les bougies et un plus bas sur les lignes MACD (divergence baissière).
4. Les lignes MACD ne doivent pas traverser le zéro de l'histogramme pendant la divergence.
5. Il devrait y avoir un écart d'histogramme entre la divergence, c'est-à-dire deux collines vertes avec une dépression rouge entre elles.

Critères de transaction longue (achat):

1. EMA de 15 minutes au-dessus de l'EMA horaire.
2. Lignes MACD sous la marque zéro de l'histogramme (au centre).
3. Le plus bas des bougies et le plus bas des lignes MACD (divergence haussière).
4. Les lignes MACD ne doivent pas traverser le zéro de l'histogramme pendant la divergence.
5. Il doit y avoir un intervalle d'histogramme entre la divergence, c'est-à-dire deux creux rouges avec une colline verte entre eux.

Entrée dans la transaction

Lorsque tous les critères sont remplis, attendez que les lignes MACD se croisent dans la direction de votre transaction et entrez immédiatement. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre la fermeture de la bougie.

Stop Loss

Regardez le minimum / maximum de la Dernière oscillation et définissez stop- Loss 2 pips au-dessus ou au-dessous de cela. Le point est le 4ème décimal pour les principales paires de devises Forex (pour les paires JPY, le 2ème décimal).

Take profit

Définissez le Take profit à deux fois le Stop Loss. Si votre Stop Loss est de 10 pips, vous prenez profit sera égal à 20 pips. Ainsi, votre ratio risque / récompense est toujours de 1: 2.

Exemples de transactions

Considérons quelques exemples de transactions réelles sur la stratégie MACD + EMA.

Deal #1

Dans la capture d'écran ci-dessus, vous voyez une partie de l'EMA bleu de 15 minutes. L'EMA orange n'est pas visible, mais elle dépasse 15 minutes. Cela signifie que nous ne recherchons que des entrées courtes pour parier sur le prix en baisse.

Vous pouvez voir que le prix a atteint un sommet plus élevé, tandis que les lignes MACD atteignent un sommet plus bas. C'est une divergence baissière.

Les lignes MACD sont au-dessus du zéro en touchant simplement l'histogramme, mais ne croisent pas la ligne zéro entre les divergences. L'histogramme est un creux rouge dans l'espace entre les écarts.

Tous les critères sont remplis, donc à l'intersection des lignes MACD, nous ouvrons une transaction de vente. Stop Loss est de 2 pips au-dessus du dernier sommet du prix, et Take profit nous mettons 2 fois plus de Stop Loss.

Après 20 bougies, Take profit a été pris. Chaque bougie dure 5 minutes, donc l'affaire était de 1 heure 40 minutes.

Deal #2

Dans cette position courte, nous voyons que l'EMA de 15 minutes est en dessous de l'EMA orange horaire. Les lignes MACD sont au-dessus de l'histogramme et constituent un maximum inférieur, et les bougies sont un maximum plus élevé. C'est une divergence baissière.

Les lignes MACD ne croisent pas le zéro et vous voyez un creux rouge entre les écarts.

Tous les critères sont corrects, donc nous pouvons ouvrir une affaire courte. Entrée à l'intersection des lignes MACD dans la direction de la transaction. Dans ce cas, 1.2128. Stop Loss est de 2 pips au-dessus du prix haut précédent, et Take profit est de 2 fois le Stop Loss.

Cette transaction a duré 24 heures sur 5 minutes et a clôturé en 2 heures avec un bénéfice de 8 points.

Deal #3

Enfin, considérons une longue affaire. Ici, nous voyons l'EMA de 15 minutes au-dessus de l'EMA horaire, nous n'avons donc besoin que de longs setaps.

Les bougies montrent un minimum inférieur et le MACD montre un minimum plus élevé en dessous de l'histogramme. C'est une divergence haussière. Vous pouvez également voir clairement la colline verte entre les deux dépressions rouges au milieu de la divergence.

Nous achetons à l'intersection du MACD dans le sens de la transaction avec un Stop Loss de 2 pips en dessous du plus bas de la Dernière fluctuation de prix et un profit cible de prise de 2 fois le Stop Loss.

Cette transaction a pris un certain temps, mais finalement, après 11 heures d'attente, l'objectif de profit de 13 points a été atteint.

Constatation

Cette stratégie Forex a certaines règles qui doivent être strictement respectées. Il est important que vous puissiez remarquer les divergences et cela peut prendre un certain temps. Comme dans tous les stratégies commerciales. seuls les signaux évidents doivent être choisis. En cas de doute, n'ouvrez pas l'affaire.

Le plus grand avantage de cette stratégie de trading est le pourcentage de gain pour l'EURUSD, qui est actuellement de 61% après avoir testé 100 trades. Vous pouvez augmenter encore votre pourcentage de gains si vous tenez compte des points importants niveaux de support et de résistance.

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