Cours d'analyse technique sur le Forex pour les traders débutants

L’analyse technique du Forex est un outil que les traders utilisent pour prédire les prix en analysant et en comprenant les mouvements de prix passés. Le prix et le volume sont des éléments clés que les traders considèrent comme une analyse technique de tout actif financier, qu'il s'agisse des paires de devises , partage ou même des crypto-monnaies. L’analyse technique est universelle et peut s’appliquer à tous les actifs et délais.

L'analyse technique comprend de nombreux autres aspects, tels que l'analyse comportementale, économique et quantitative. Il existe deux types d'analyse technique. Le premier type est basé uniquement sur le comportement des prix et les aspects psychologiques antérieurs, tandis que le second est plus stable. Pour le deuxième type d'analyse technique Forex, les traders utilisent les indicateurs et les oscillateurs associés à niveaux de support / résistance.

La grande majorité de la communauté commerciale croit fermement en l'analyse technique et s'appuie sur elle. Ils pensent que des facteurs externes, tels que des fondamentaux et des événements d'actualité, auront une grande faible influence sur le comportement des prix, et croire en tendances et modèles graphiques. Ils utilisent donc beaucoup ces oscillateurs et indicateurs pour mesurer les tendances du marché.

Nous avons préparé pour vous un cours d’analyse technique pour les débutants qui utilise des indicateurs et des oscillateurs. Nous espérons qu'il vous aidera à développer le trading sur le Forex et que vous pourrez devenir un commerçant prospère.

Si vous n'avez pas encore décidé du choix du courtier, nous vous recommandons de consulter notre notation des courtiers Forex avec les commentaires des traders. .

Types d'indicateurs d'analyse technique

1. Indicateurs de retard (moyenne mobile, bandes de Bollinger et autres).: il s’agit davantage d’un outil de confirmation de tendance. Les indicateurs tardifs nous aident à confirmer si la tendance se poursuit ou s’affaiblit. Ces indicateurs suivent l’évolution des prix, contrairement aux indicateurs avancés.
2. Indicateurs avancés (SAR parabolique, ATR, etc.). Ces indicateurs nous aident à identifier les évacuations lorsque le prix est à plat ou non à la tendance. Les indicateurs avancés sont utilisés pour prévoir les prix.
3. Oscillateurs (oscillateurs stochastiques, MACD, RSI, CCI et autres). Les oscillateurs sont l’un des types les plus courants d’indicateurs techniques. Les valeurs de l’oscillateur peuvent être comprises entre 0 et 100, 0 indiquant les conditions de survente et 100 les conditions de surachat.
4. Indicateurs de force. Ces indicateurs ne sont guère utilisés, mais ils aident à identifier la force ou la faiblesse de la tendance, ainsi que les signaux d'achat et de vente.

Examinez ces indicateurs et d'autres indicateurs de l'analyse technique de manière plus détaillée.

1. Indicateurs de retard

Indicateur de moyenne mobile

La moyenne mobile est l'indicateur le plus populaire. Il montre où le prix fluctue et peut également servir de support et de résistance. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut former un niveau de résistance. En effet, la moyenne mobile crée une sorte de plafond, de sorte que le prix en ressort souvent. Dans une tendance haussière, la moyenne mobile peut servir de support, le prix atteint un niveau puis recommence à rebondir. L'indicateur de moyenne mobile permet de réduire le bruit du marché lié aux mouvements de prix. En regardant la direction de la moyenne mobile, nous avons une idée de base de la tendance actuelle.

Nous ne nous attarderons pas maintenant à l'indicateur de moyenne mobile, car vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans notre article "Indicateur de moyenne mobile - Calcul, périodes, stratégies".

Indicateur de bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger peuvent vous montrer non seulement la direction dans laquelle l'actif évolue, mais également le niveau de volatilité du marché. Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes: la moyenne mobile simple centrale, la bande supérieure et la bande inférieure, représentées par des moyennes mobiles avec un écart type par rapport au prix. Ces trois courbes sont représentées par le mouvement des prix du graphique. Vous pouvez créer différentes versions de cet indicateur technique en modifiant sa période et son écart type.

Comment échanger sur l'indicateur de bandes de Bollinger

L’utilisation des bandes de Bollinger est largement utilisée par les commerçants. Certains négociants achètent lorsque le prix touche la bande inférieure de Bollinger et vendent lorsque le prix touche la bande supérieure et quittent la transaction lorsque le prix atteint la moyenne mobile centrale. C’est une bonne stratégie lorsque le prix fluctue autour de la valeur moyenne de l’indicateur des bandes de Bollinger, mais cette stratégie entraînera des pertes dans la tendance.

Certains commerçants achètent lorsque le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger et vendent lorsque le prix tombe en dessous de la bande inférieure de Bollinger. C’est un excellent moyen d’attraper la tendance.

Lorsque les bandes sont proches les unes des autres pendant une certaine période, cela indique une faible volatilité du cours de la devise. Cela se produit lorsque le prix se consolide ou rétablit une tendance antérieure. Lorsque les bandes divergent, cela indique une augmentation de la volatilité et, éventuellement, le développement d’une nouvelle tendance.

Ce qui suit est un exemple d’achat et de vente sur l’indicateur de bandes de Bollinger.

Les traders combinent souvent les bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs pour obtenir la confirmation du signal. L’indicateur des bandes de Bollinger peut être utilisé en association avec les courbes de tendance. Ils aideront à filtrer les faux signaux.

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2. Indicateurs avancés

Indicateur SAR parabolique

L’indicateur SAR parabolique est utilisé pour déterminer la tendance, ainsi qu’un arrêt de fuite manuel basé sur la tendance à se déplacer à l’intérieur de la courbe parabolique pendant une tendance forte. L’indicateur fonctionne bien sur les marchés en tendance, mais crée de faux signaux lors du mouvement latéral des prix.

Comment négocier en utilisant l'indicateur SAR parabolique

Lorsque le prix augmente, le SAR parabolique apparaît comme un point inférieur au prix. Lorsque le prix est à la baisse, le SAR parabolique apparaît au-dessus du prix. Vous trouverez ci-dessous un exemple de tendance à la hausse utilisant l’indicateur Parabolic SAR.

Arrêtons-nous sur les principaux points à propos desquels vous devriez acheter / vendre cet indicateur:

• Le SAR parabolique suit le prix et peut être considéré comme un indicateur qui suit la tendance;
• La parabole SAR suit les prix comme une trailing stop. Vous pouvez réorganiser manuellement votre stop loss lorsqu'un nouveau point apparaît jusqu'à ce que le prix se retournera;
• Le SAR parabolique ne diminue jamais dans une tendance à la hausse. Il protège constamment les bénéfices lorsque les prix augmentent.
• Dès que le prix cesse de croître et passe au-dessous du SAR parabolique, une tendance à la baisse commence et des points indicateurs apparaissent au-dessus du prix.

indicateur ATR

La fourchette vraie moyenne (ATR) est la fourchette vraie moyenne utilisée pour déterminer la volatilité du marché. L'indicateur ATR aide à comprendre la force de la tendance. Il augmente avec la tendance et diminue lorsque la tendance s’affaiblit. ATR peut nous aider à évaluer le mouvement qui reste dans la tendance. ATR peut également être utilisé pour évaluer l'emplacement des pertes stop et des zones de profit. Période ATR de 14 bars la plus utilisée.

Voici un exemple d'utilisation de l'indicateur ATR pour déterminer le profit et l'arrêt de la perte.

L’indicateur ATR n’est qu’un nombre. En gros, il calcule le mouvement moyen des prix pour les 14 dernières bougies et nous en donne un certain nombre. Sur la base de ce chiffre, nous devons supposer combien de points le prix peut déplacer dans les deux sens.

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3. Oscillateurs

Indicateur d'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est l'indicateur le plus populaire parmi les oscillateurs. Il identifie les zones de surachat et de survente. Si la valeur de l'oscillateur stochastique atteint 80 ou plus, la paire de devises se trouve dans la zone de surachat et si la valeur de l'oscillateur est égale ou inférieure à 20, la paire de devises se trouve dans la zone de survente. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'indicateur d'oscillateur stochastique dans votre stratégie, consultez notre article "Comment utiliser l'indicateur d'oscillateur stochastique?".

Indicateur RSI

L'indice de force relative (RSI) est couramment utilisé par les traders pour recevoir des signaux d'achat et de vente sur le marché parallèle. L'utilisation de cet indicateur dans un marché en tendance est plus complexe. Le RSI peut être utilisé dans trois types de conditions de marché, à savoir: une tendance haussière, une tendance baissière et une fourchette ou un marché parallèle limité.

La force de cet indicateur réside dans son utilisation pour calculer la vitesse de déplacement des prix. Les périodes RSI de 14 et 21 sont généralement utilisées. Dans les cas où il y a une tendance constante sur le marché, les niveaux de surachat et de survente devraient passer à la hausse, par exemple 90 et 10. Cela est dû au fait que RSI, étant un oscillateur se déplaçant entre 0 et 100, restera longtemps. haut dans une tendance haussière et bas dans une tendance baissière. Et si vous ouvrez une offre pour la vente immédiatement après que la valeur du RSI dépasse 70, vous recevrez une perte, car le prix peut continuer à croître. Pour éviter cela, il est nécessaire d'ajuster la période et les niveaux de RSI en fonction de l'état du marché, et de les utiliser également avec d'autres indicateurs.

Voici un exemple d'utilisation de l'indicateur RSI.

En outre, l’indicateur RSI peut être utilisé comme référence pour la prise de profit. Ainsi, si la valeur du RSI dépasse 70, il s'agit d'un signe de surachat. Vous devez en tirer profit si vous êtes en position d'achat. Si le RSI tombe en dessous de 30, vous devez également prendre des bénéfices si vous êtes en position de vente.

RSI peut également servir de support et de résistance. Une zone de surachat agit comme un niveau de résistance et une zone de survente peut servir de niveau de support. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser cet indicateur séparément. Vous devez utiliser d'autres indicateurs d'analyse technique en conjonction avec RSI.

Indicateur CCI

Le Commodity Channel Index (CCI) est un indice de canaux de négociation qui est récemment devenu très prisé des traders. Il est utilisé pour déterminer les tendances cycliques non seulement sur le marché des produits de base, mais également sur le Forex. L'indicateur CCI varie de -100 à +100.

Les traders utilisent généralement l'ICC pour déterminer les inversions de prix et la force des tendances. Les ICC devraient être combinés à d’autres indicateurs d’analyse technique, ainsi qu’à d’autres outils de prévision des prix. Il est utilisé pour identifier les écarts par rapport aux tendances des prix en tant qu'indicateur de surachat ou de survente.

À cet égard, il ressemble à des bandes de Bollinger, mais il est présenté comme un oscillateur. En règle générale, le CCI monte et descend par rapport à la ligne zéro. Des fluctuations normales se produiront dans la plage de +100 à -100. Une lecture supérieure à +100 signifie un état de surachat, tandis que des valeurs inférieures à -100 désignent un état de survente.

Exemple de signal de vente:

Exemple de signal d'achat:

L’indicateur CCI peut être utilisé pour déterminer les niveaux de surachat et de survente. Un signal d'achat peut être émis à partir de niveaux de survente lorsque le CCI revient au-dessus de -100. À partir des niveaux de surachat, un signal de vente peut être donné lorsque le CCI tombe en dessous de +100. L’indicateur CCI peut également servir de support et de résistance (la zone de surachat sert de niveau de résistance et la zone de survente peut servir de niveau de support), mais vous ne pouvez pas utiliser cet indicateur de manière autonome. Vous devriez utiliser d’autres outils d’analyse technique en collaboration avec CCI.

Voir aussi ce que sont les agents de scalping.

Indicateur de volume

Le terme «volume» sur les marchés financiers désigne le nombre total de transactions effectuées sur le marché pendant une certaine période et sur une certaine monnaie.

Une nouvelle importante, qu'elle soit positive ou négative, peut avoir un impact significatif sur le montant de la devise. Un volume élevé de devises est un indicateur de liquidité élevé.

Lors de l'analyse du volume, il existe des recommandations sur la manière de déterminer la force ou la faiblesse du mouvement. En tant que traders, nous sommes plus susceptibles de rejoindre des mouvements forts et de ne pas prendre part à des mouvements qui montrent une faiblesse, ou nous pouvons observer l'entrée dans la direction opposée à celle d'un mouvement faible.

Volume et intérêt du marché

Le marché est considéré en croissance lorsque la croissance en volume est observée. La participation des acheteurs doit être à la hausse pour continuer à faire monter les prix. Une augmentation du prix et une diminution du volume montrent que l'intérêt est moindre, ce qui constitue un avertissement quant à un renversement important.

La chute ou la hausse des prix de petits volumes n’est pas un signal fort. Une baisse des prix ou une augmentation des volumes importants est un signe fort que la politique fondamentale de la monnaie a été modifiée.

Exemple d'achat et de vente:

L'indicateur de volume ne peut pas être utilisé séparément des autres. Il doit être associé à l’un quelconque des indicateurs pour déterminer les transactions qui ont lieu pendant le mouvement des prix. Vous pouvez ignorer la transaction si la dynamique des prix est élevée et si le volume est inférieur au volume précédent.

Un volume avec des modèles de moment de chandelier vous donnera beaucoup plus d'informations supplémentaires sur le prix lorsqu'il atteint le niveau de support / résistance. Un volume important et dynamique vous donnera la confirmation de l’achat ou de la vente.

Les volumes sont plus utiles lors de la négociation d'actions ou de produits de base, car ils sont basés sur un échange central. Mais en ce qui concerne les monnaies et les crypto-monnaies, plusieurs courtiers peuvent fournir des liquidités aux acheteurs et aux vendeurs.

Les volumes peuvent être négligeables sur les marchés Forex, mais vous aurez une idée du pourcentage d'acheteurs ou de vendeurs que le marché contrôle avec votre courtier.

Voir aussi les courtiers en crypto-monnaie.

Conclusions

L’analyse technique du marché des changes est donc un élément important du trading. Dans cet article, nous n'avons examiné qu'une petite partie de l'analyse technique, la pointe de l'iceberg. Ayant maîtrisé tous ses outils, à savoir les indicateurs d'analyse technique, les niveaux de support / résistance, les modèles de bougies, modèles graphiques du marché et ainsi de suite, vous apprendrez à prévoir le prix pour les heures à venir, ainsi que pour les semaines et les mois. Cela vous donnera un énorme avantage dans le trading sur le Forex. Cela semble compliqué, mais si vous ne consacrez que quelques heures par jour, vous obtiendrez les premiers résultats en un mois et, au bout d'un moment, vous gagnerez un revenu stable sur le Forex.

Voir aussi l'article "Comment négocier avec la stratégie Action par prix?".